Účetnictví - jak postupovat při konfirmaci pohledávek

Lajka

Hezký den, mám dotaz pro účetní: jaký je správný postup pro účetní, když obdrží od dodavatele dopis se žádostí o konfirmaci jeho pohledávek. Součástí je přiložené saldo odběratelů s jednotlivými položkami - fakturami. Jaký je ve stručnosti obecný postup? Jsou nějaké případy, kdy se tento dopis neodsouhlasuje? Děkuji moc za pomoc.

cutworm

Pokud saldo souhlasí s mým stavem, dám razítko a podpis. Případně připíšu "souhlasí"
Pokud saldo nesouhlasí, napíšu "nesouhlasí" a vypíšu proč (chybí nějaká faktura, nemají započtenou poslední platbu atd...), razítko a podpis.

Takhle to dělám tři roky a nikdy s tím nebyl problém...

maora

odsouhlasím si s naší evidencí pohledávek, pokud to sedí, potvrdím - podepíšu, orazítkuji, jako že uznávám a odešlu zpět.
Pokud nesouhlasí, volám tomu, kdo to u nich vystavil a dohledáváme - většinou špatně napárované platby či chybějící faktury....

Lajka

Jo jo, takhle bych to udělala taky. Jenže já potřebuji navíc formulaci, která popisuje správný postup dle účetnictví ... nedaří se mi sehnat nikde bližší informace ;-(